Fluxo BPO - eSocial REINF e DCTFWeb

Veja em formato Sway - Apresentações




Prezado Cliente;


Para garantir as entregas com qualidade e tempestivamente das obrigações acessórias, a BPO já se preparou. Mas você é parte principal do processo. A sua função é simples, basta nos enviar as informações no prazo e qualidade que lhe solicitamos. Mas se você não fizer bem sua parte, não poderemos fazer a nossa!

Resumo:

1- Semanalmente ou quinzenalmente (destes o que gerar menor acúmulo) você cliente mandará os documentos em meio digital para  a BPO Consulting.

2 - DP = fecha eSocial entre dias 28 e 03 mês. Fecha eventos eSocial e a integração com DCTFWeb.

3 - Fiscal= (para CPRB) fiscal lança faturamento e gera evento CPRB para REINF

4 - Contábil = Até 10 mês seguinte lança NFS Tomados. Fecha eventos e a integração com DCTFWeb.

5- DP/Contábil: Acessam eCAC entre 11 e 14 (quinze é ultimo dia) para transmissão da DCTFWeb e geração das Guias.**


Para saber sobre eSocial clique aqui

Para saber sobre REINF clique aqui

Para saber sobre DCTFWeb clique aqui


Os prazos para entrega de obrigações acessórias são inegociáveis. Não podemos atrasar sem risco de multas e outras sanções. Então sei que você compreenderá que iremos gerar as entregas, mesmo sem movimento, que poderá igualmente gerar sanções mesmo após retificações.



1 – Cliente:

Você deverá enviar os documentos quinzenalmente para a BPO. Se houver alguma especificidade sobre volume e qualidade de dados, você deve nos comunicar e alinhar de remessa de informações mais apropriados ao seu caso.


Veja Pedido Padrão:

(...)

Olá; Cliente da BPO Consulting


Envio de documentos para Geração da EFD-REINF


Este e-mail é um lembrete para que você mande os documentos de Notas Fiscal de Serviços. São necessariamente documentos que se enquadrem nas situações abaixo:


1 - Notas Fiscais de Serviços Tomados (que você contratou) com retenção de Contribuição Previdenciária (INSS).

Poste no sistema de atendimento “Área Contábil” ou mande para contabil@bpoconsulting.com.br


2 - Notas Fiscais de Serviços Prestados (que você emitiu) com retenção de Contribuição Previdenciária (INSS). 


3 - Fechar seu faturamento até dia 05 mês seguinte se contribuinte da CPRB – Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta.

Poste no sistema de atendimento “Área Fiscal” ou mande para fiscal@bpoconsulting.com.br


NOTA: O NÃO envio dos documentos solicitados até o dia 10 do mês subsequente, será interpretado simplesmente como ausência de informações para o período e a obrigação acessória será gerada como “Sem Movimento”. 


ATENÇÃO: Você deve mandar/disponibilizar os documentos SEMPRE PELA DATA DE

EMISSÃONUNCA PELA DATA DE PAGAMENTO/VENCIMENTOS

Para saber mais sobre a EFD-REINF, acesse esta apresentação (BPO REINF) ou veja no site do SPED


Os dados registrados na EFD-REINF são compostos para o cálculo das guias de INSS fechados pelo Departamento de Pessoal remetidos com Folha de Pagamento via eSocial e integrados à DCTF-WEB. Reabertura e atrasos na remessa de dados podem acarretar multas pelo fisco e cobrança extra pela BPO Consulting.


Por favor, entre em contato se houver alguma dúvida!


Clique para consultar sobre Multas e Penalidades por omissão, incorreção ou não entrega da EFD-REINF

IN 1701 de 4/03/17 na íntegra

(...)


2 – Departamento Pessoa


Neste departamento processamos toda a rotina de folha, como contratações, desligamentos, férias e atendimento ativo. Dentre estas tarefas temos o fechamento da folha para o e-Social que:

 a) Será integrado ao EFD-REINF

 b) Da EFD-REINF será integrado à DTCFWeb para gera as guias de recolhimento de impostos.

S-1200 – Remuneração do trabalhador

S-1210 – Pagamento do Trabalhador

S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos

*S-5000 – Totalizadores










3 – Fiscal


Para as empresas que estão recolhendo a CPRB (Contribuição Patronal s/ Receita Bruta) e o R-2020 - INSS Retido s/ Serviços Tomados o departamento fiscal registra a NFS e apura os impostos. Esta comunicação é integrada e o fiscal, ao apurar os impostos, gera os eventos para a EFD-REINF.


R-2060 – CPRB (Faturamento)

R-2020 – Cont. Previdenciária (Serv. Prestados)


4 – Contábil


O departamento contábil lança as Notas Fiscais de Serviços Tomados e analisará e destacará os tributos:

 - IRRF

 - PCC (PIS, COFINS e CSL)

 - ISS

 - INSS

Após os registros, o analista contábil fará a remessa de todos os eventos para a REINF.


O Contábil transmite toda a REINF








R-2010 – Cont. Previdenciária (Serv. Tomados)

R-2099 – Fechamentos dos Eventos Periódicos

*R-5000 – Totalizadores




5 – Contábil e Departamento Pessoal


Cada departamento irá gerar as guias correspondentes dos impostos conforme a Origem na DCTFWeb.


e-Social – Departamento Pessoal


EFD-REINF – Contábil


NOTA: A DTCFWeb é uma obrigação de confissão de dívida + emissão de guia de impostos. Então aqui você confessa a dívida e já emite os impostos para pagamento.


Os departamentos contábil e de Pessoal se organização para aquelas empresas sem folha de pagamento e com folha de pagamento. Contudo, em linhas gerais, a janela de geração e emissão será uma só. O primeiro que chegar transmite tudo, mas gera apenas seus impostos.


Alex Mantovanni

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